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Fondsvermögen

Das Fondsvermögen umfasst die Gesamtheit aller Anlagen und das Barkapital, welches sich im Eigentum eines Fonds befindet. Das Fondsvermögen wird als Sondervermögen der Fondsgesellschaft deklariert, ist gesondert auszuweisen und zu verwalten. Ist z. B. ein Teil des Fondsvermögens in Aktien investiert, so bildet der Kurswert aller Aktien die im Fondsbesitz sind, einen Teil des Fondsvermögens.
Hinzu kommen weitere Vermögenswerte. So beispielsweise Barkapital. Diese kann wiederum in Geldmarktfonds oder anderen Anlagen eingebracht sein. Für den einzelnen Anleger ergibt sich dessen Anteil daraus, dass das Fondsvermögen dividiert wird durch die Anzahl der ausgegebenen Fondsanteile.